Carry Trade là gì? Ưu, nhược điểm của Carry Trade

 Carry Trade là gì?

Một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay là Carry Trade. Điều này liên quan đến việc bán hoặc mượn một tài sản với lãi suất thấp, với mục đích sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc mua một tài sản khác với lãi suất cao hơn.

Bằng cách trả lãi suất thấp cho một tài sản và thu lãi suất cao hơn kiếm được trên tài sản khác, bạn kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất.

Carry Trade hoạt động như thế nào?

Khi nói đến giao dịch tiền tệ, giao dịch mang theo là một trong đó nhà giao dịch vay một loại tiền tệ (ví dụ: USD), sử dụng chúng để mua một loại tiền tệ khác (chẳng hạn như JPY).

Trong khi các nhà giao dịch trả lãi suất thấp cho đồng tiền vay hoặc bán, họ cũng tính lãi suất cao hơn đối với loại tiền họ đã mua. Sự khác biệt về lãi suất giữa 2 loại tiền tệ là lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Carry Trade cung cấp cho các nhà giao dịch tiền tệ một giải pháp thay thế cho "mua thấp và bán cao" - điều khó thực hiện hàng ngày. Hầu hết các giao dịch Forex Carry Trade liên quan đến các cặp tiền tệ như NZD / JPY và AUD / JPY do chênh lệch lãi suất cao liên quan.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Carry Trade là gì?

Đặt giao dịch để tận dụng lợi thế của lãi suất mang lại cho bạn một lợi thế bởi vì ngoài giao dịch lợi nhuận, bạn cũng nhận được lãi suất. Carry Trade cũng cho phép bạn sử dụng đòn bẩy để giao dịch tài sản mà bạn không đủ khả năng chi trả. Lãi suất hàng ngày được trả cho các giao dịch được thực hiện dựa trên số tiền đòn bẩy, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ chi phí tương đối khiêm tốn.

Tuy nhiên, giao dịch thực tế mang lại rủi ro đáng kể, đặc biệt là do sự không chắc chắn của tỷ giá hối đoái. Mức đòn bẩy cao được sử dụng trong các giao dịch Carry Trade có nghĩa là ngay cả những biến động nhỏ trong tỷ giá hối đoái cũng sẽ dẫn đến tổn thất lớn nếu một nhà giao dịch không bảo vệ vị thế của họ một cách thích hợp. 

Vì những lý do này, giao dịch Carry Trade chỉ là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch có thói quen rủi ro cao. Trong mọi trường hợp, chúng không bao giờ nên là động lực chính cho các giao dịch của bạn, mà là một khía cạnh bổ sung mang lại cho bạn lợi thế trong thị trường tài chính.

Quản lý rủi ro trong Carry Trade là gì?

Không còn nghi ngờ gì nữa, giao dịch Carry Trade, mặc dù có khả năng sinh lợi, mang một số lượng rủi ro tương đối. Điều này là do các loại tiền tệ tốt nhất cho loại giao dịch này có xu hướng biến động nhất.

Tâm lý thị trường tiêu cực giữa các nhà giao dịch thị trường tiền tệ có thể có tác động nhanh chóng và nặng nề đến các loại tiền tệ "mang theo". Nếu không quản lý rủi ro đầy đủ, tài khoản của nhà giao dịch có thể bị xóa sổ một cách đột ngột, tàn bạo.

Thời điểm tốt nhất để tham gia Carry Trade là khi các nguyên tắc cơ bản và tâm lý thị trường hỗ trợ họ. Chúng được chèn tốt nhất trong thời gian tâm lý thị trường tích cực khi các nhà đầu tư đang ở trong tâm trạng mua.

Xem ngay: Carry Trade là gì? Chiến lược giao dịch Forex Carry Trade

Cập nhật tin tức và kiến thức tài chính tại: https://bo.com.vn/